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| Date | NAV |
| 30.06.2023 | EUR 62.9015 |
| 30.06.2022 | EUR 45.7356 |
| 30.06.2021 | EUR 110.5753 |
| 30.06.2020 | EUR 120.7376 |
| 30.06.2019 | EUR 90.1150 |
| 30.06.2018 | EUR 96.0253 |
| 30.06.2017 | EUR 82.3773 |
| 30.06.2016 | EUR 87.7329 |
| 30.06.2015 | EUR 90.0642 |
| 30.06.2014 | EUR 89.7114 |
| 30.11.2013 | EUR 156.7709 |
| 31.10.2013 | EUR 156.5136 |
| 30.09.2013 | EUR 156.2364 |
| 31.08.2013 | EUR 155.9809 |
| 31.07.2013 | EUR 155.7045 |
| 30.06.2013 | EUR 155.4279 |
| 31.05.2013 | EUR 154.7893 |
| 30.04.2013 | EUR 154.1304 |
| 31.03.2013 | EUR 153.4905 |
| 28.02.2013 | EUR 152.8313 |
| 31.01.2013 | EUR 152.2276 |
| 31.12.2012 | EUR 151.3133 |
| 30.11.2012 | EUR 150.2317 |
| 31.10.2012 | EUR 149.1664 |
| 30.09.2012 | EUR 148.0829 |
| 31.08.2012 | EUR 147.1074 |
| 31.07.2012 | EUR 145.9749 |
| 30.06.2012 | EUR 144.8043 |
| 31.05.2012 | EUR 143.6897 |
| 30.04.2012 | EUR 142.5894 |
| 31.03.2012 | EUR 141.4739 |
| 29.02.2012 | EUR 140.3417 |
| 31.01.2012 | EUR 139.2604 |
| 31.12.2011 | EUR 138.3064 |
| 30.11.2011 | EUR 137.1562 |
| 31.10.2011 | EUR 136.0443 |
| 30.09.2011 | EUR 134.9096 |
| 31.08.2011 | EUR 133.7942 |
| 31.07.2011 | EUR 132.6628 |
| 30.06.2011 | EUR 131.5151 |
| 31.05.2011 | EUR 130.5621 |
| 30.04.2011 | EUR 130.4599 |
| 31.03.2011 | EUR 130.3484 |
| 28.02.2011 | EUR 130.2787 |
| 31.01.2011 | EUR 130.2223 |
| 31.12.2010 | EUR 130.1546 |
| 30.11.2010 | EUR 129.1884 |
| 31.10.2010 | EUR 128.1886 |
| 31.10.2010 | EUR 128.1886 |
| 30.09.2010 | EUR 127.1800 |
| 31.08.2010 | EUR 126.1989 |
| 30.07.2010 | EUR 125.1800 |
| 30.06.2010 | EUR 124.1548 |
| 31.05.2010 | EUR 123.1361 |
| 30.04.2010 | EUR 122.1026 |
| 31.03.2010 | EUR 121.1712 |
| 28.02.2010 | EUR 120.1138 |
| 31.01.2010 | EUR 119.1066 |
| 31.12.2009 | EUR 118.0542 |
| 30.11.2009 | EUR 116.8539 |
| 31.10.2009 | EUR 115.7341 |
| 30.09.2009 | EUR 114.5957 |
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| 30.06.2009 | EUR 111.1978 |
| 31.05.2009 | EUR 111.0005 |
| 30.04.2009 | EUR 110.7372 |
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| 28.02.2009 | EUR 109.0062 |
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| 31.10.2008 | EUR 107.9762 |
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| 31.08.2008 | EUR 107.0953 |
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| 30.09.2006 | EUR 100 |
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